COMMENTAIRES : Conformément au Règlement ANC 2020-01, les retraitements comptabilisés lors de la signature de contrats de location financement ne sont pas présentés dans le tableau de flux de trésorerie dans la mesure où ils ne génèrent aucun flux de trésorerie. Pour information, la valeur des contrats de location financement signés au cours de l exercice dans les différentes sociétés consolidées au sein du groupe FM Logistic est de 20 203 K (impact sur l augmentation des valeurs brutes et des emprunts auprès des établissements de crédit).

Tableau des flux de trésorerie consolidé /en milliers d euros 31.03.2022 31.03.2021 OPÉRATIONS D EXPLOITATION

RÉSULTAT NET 12 924 18 077

Elimination des :

Dotations / reprises sur amortissements et provisions 60 646 53 000

Plus et moins values de cession 1 097 306

Impôts différés 364 873

Forex latent 269 -498

Charges à répartir 0 0

CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT 75 299 71 757

Variation nette d exploitation 6 762 4 805

Variation des stocks -3 594 -335

Variation des créances d exploitation -22 224 -9 537

Variation des dettes d exploitation 32 580 14 677

Variation nette hors exploitation 6 114 -3 272 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 12 876 1 533 FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L ACTIVITÉ 88 176 73 290

OPÉRATIONS D INVESTISSEMENT

Décaissement / acquisition d immobilisations incorporelles -10 382 -8 827

Décaissement / acquisition d immobilisations corporelles -50 951 -35 695

Encaissement / cession d immobilisations corporelles et incorporelles 9 284 5 703

Décaissement / acquisition d immobilisations financières -3 831 -1 509

Encaissement / cession d immobilisations financières 2 821 2 241

Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales -107 0 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D INVESTISSEMENT -53 167 -38 087

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital 0 0

Dividendes versés aux actionnaires de la mère -6 759 -8 500

Encaissements provenant d emprunts 50 463 37 909

Remboursement d emprunts -62 485 -58 802

Variation des intérêts courus non échus -7 -4

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT -18 788 -29 397

VARIATION DE TRÉSORERIE AVANT EFFETS DE CHANGE 16 221 5 806

Incidence des variations de taux de change -399 -12 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L OUVERTURE 123 429 117 635 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 139 251 123 429

Rapport annuel 48 FM Logistic 2021/22

INFORMATIONS FINANÇIÈRES