SUEZ a réalisé au cours de l exercice 2018 un chiffre d affaires de 17 331 M , avec une progression brute de 1 548 M par rapport à l exercice 2017, dont une variation organique de + 3,6 % (+ 564 M ).
Cette croissance organique du chiffre d affaires, qui concerne toutes les divisions, a été notamment tirée par la division Water Technologies and Solutions, créée en 2017 suite à l acquisition stratégique de GE Water par le Groupe (+ 6,7 % par rapport au pro forma 2017) et par la division International (+ 5,0 %). À celle-ci s ajoutent un effet périmètre de + 8,3 %, conséquence de l impact de l activité de l ex GE Water pour la première fois en année pleine, et les variations de change (-2,0 %).
L EBIT atteint 1 335 M , soit une variation brute de + 123 M par rapport à 2017 (+ 10,2 %), et de + 11,5 % à change constant, et ce malgré l impact négatif de 30 M dû à l évolution du prix des commodités (gasoil, matières premières issues du recyclage, énergie) en Europe. Compte tenu de la diminution des coûts de restructuration en 2018 au regard de 2017 (88 M contre 158 M ), et des plus-values liées à la cession d actifs non stratégiques à hauteur de 54 M , le Résultat Net part du Groupe s établit à 335 M en 2018, en hausse de 13,4 % par rapport à 2017.
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Indexation de la principale ligne de crédit de SUEZ sur des critères extra-financiers (Sustainability Linked Loans) Développés depuis 2017 par un nombre croissant d organismes financiers, les lignes de crédit indexées à la performance extra-financière (Sustainability Linked Loans) ont pour but de récompenser l amélioration continue de la performance ESG des entreprises, en prenant en compte celle-ci dans leurs conditions de financement. Contrairement aux obligations vertes (« green bonds »), ces lignes de crédit ne sont pas uniquement dédiées au financement de projets, mais peuvent être utilisées pour le financement général de l activité de l entreprise. Concrètement, leurs conditions de financement sont modulées annuellement en fonction d objectifs de progrès fixés communément avec l entreprise, soit en matière de notation extra-financière, soit d atteinte d objectifs datés/ chiffrés liés aux engagements de l entreprise en matière de développement durable.
En avril 2019, le Crédit Agricole CIB a accompagné SUEZ dans sa démarche visant à indexer les conditions financières de sa principale ligne de crédit à l atteinte de 4 objectifs représentatifs de chacun des piliers de sa Feuille de Route Développement Durable d ici 2021 : Pilier 1 / Atteindre un taux de 33 % de femmes dans l encadrement pour l ensemble du Groupe ; Pilier 2 / Réduire de 10 % les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre du Groupe ; Pilier 3 / Faire éviter à nos clients l émission plus de 60 millions de tonnes de gaz à effet de serre ; Pilier 4 / Développer l accès durable aux services essentiels dans les pays en développement en y augmentant de 26% le chiffre d affaires.
Les investissements nets se sont élevés à 1 257 M . En ligne avec ses priorités stratégiques, SUEZ a maintenu une discipline stricte de maîtrise des investissements industriels, lesquels s élèvent à 607 M pour les CAPEX de maintenance et à 895 M pour les CAPEX de développement. Il a également procédé à des cessions d actifs pour 245 M .
La dette nette s établit à 8 954 M au 31 décembre 2018, soit un ratio DN/EBITDA de 3,2x, en baisse de 0,1x par rapport à 2017. En tenant compte de l encaissement, le 1er mars 2019, de la cession de 20 % du capital des activités du Groupe dans l eau régulée aux États-Unis, annoncée en juillet 2018, ce ratio serait d environ 3x l EBITDA.
2018 : des objectifs dépassés, notamment grâce à une forte dynamique de croissance à l international et dans le marché de l eau industrielle.
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PERFORMANCE RÉSULTATS REGARD COLLECTIVITÉS INDUSTRIELS COLLABORATEURS TERRITOIRES ENVIRONNEMENT CONSOMMATEURS INVESTISSEURS AGENCES61
