G E S T IO N -F IN A N C E
FR A N C IS L EF EB
V R E FO
R M A TI O N
170 Une question, un conseil : 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr Intra, sur mesure : intra@flf.fr Une question, un conseil : Tél. 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr 171
PROGRAMME
> Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l entreprise ?
■■ L importance de la trésorerie dans la gestion de l entreprise.
■■ Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
■■ Le rôle du trésorier. ■■ Le système de gestion de trésorerie. ■■ L origine des difficultés de trésorerie. ■■ La sensibilité du BFR.
Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?
> Comment bien négocier les conditions bancaires ?
■■ Comprendre les circuits des moyens de règlement.
■■ Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).
Cas pratique : à partir d éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d équilibrage, d arbitrage
■■ Maîtriser les différents paramètres de financement.
■■ Apprécier le coût réel d un crédit. Cas pratique : déterminer le coût réel d un crédit de trésorerie ■■ Comparer les placements. ■■ Savoir arbitrer.
Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »
> Comment gérer la trésorerie au quotidien ?
■■ De l approche statique à l approche dynamique.
■■ La mise en place d un système de gestion de trésorerie en date de valeur.
Cas pratique : établissement d une fiche de suivi en valeur et arbitrage
> Comment établir les prévisions de trésorerie ?
■■ L analyse des circuits d information. ■■ Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
■■ Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
■■ Les méthodes d élaboration des budgets : normative, des flux.
■■ L analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget.
> La gestion de trésorerie aujourd hui et demain
■■ L évolution du rôle du trésorier. ■■ L informatisation de la trésorerie. ■■ Le reporting et les tableaux de bord.
Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d un trésorier Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
■■ Après Fiche mémo■: la journée du trésorier d entreprise Module E-learning■: les missions du trésorier Évaluation en■ligne■: la gestion courante de trésorerie
2j (14h) Perfectionnement code GT2590
1 640,00 HT 1 968,00 TTC Repas inclus
Paris 2-3 avril 25-26 juin
24-25 sept. 14-15 déc.
Lyon 15-16 oct.
20 20
Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie Formation avec cas pratiques sur ordinateur
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l entreprise.
■■ Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.
■■ Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.
Voir aussi la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers d entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.
PRÉ-REQUIS Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie.
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS NOTRE PARTI PRIS PÉDAGOGIQUE
Fiche mémo : La journée du trésorier d entreprise
Module E-learning : Les missions du trésorier
Évaluation en ligne : La gestion courante de trésorerie
LE POINT DE VUE DE L EXPERT
Alain VINAY Consultant en gestion de trésorerie
et formateur L ensemble des aspects de la gestion
de la trésorerie est abordé de manière très pratique avec des présentations illustrées
par de nombreuses applications.
La maîtrise des mécanismes et des techniques bancaires est essentielle à la santé économique
et financière de l entreprise. Elle permet d améliorer rapidement les performances
de la gestion de la trésorerie et de développer de meilleures relations avec les partenaires
financiers de l entreprise.
La mise en place d un Système d Information Financière permet d optimiser les performances
de la gestion de la trésorerie, il requiert cependant de prendre en compte la structure
financière de l entreprise et ses impératifs de gestion.
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