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R M A TI O N
Intra, sur mesure : intra@flf.fr Une question, un conseil : Tél. 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr 173172 Une question, un conseil : 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr
Financements bancaires : bien les choisir et les négocier OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Identifier les différents types de financements bancaires à court et moyen termes.
■■ Déterminer les éléments essentiels d un dossier de demande de financement.
■■ Mesurer les enjeux des principaux termes et conditions d un contrat de crédit.
PROGRAMME
> Quels sont les différents types de financements bancaires ? Quel dispositif choisir et sur quelle durée ?
> Comment construire un dossier de demande de financement adapté aux attentes des banques ?
> Quelles sont les clauses à négocier à la mise en place du contrat de crédit ?
> Quels sont les points de vigilance pendant sa durée de vie ?
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers d entreprise, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME.
PRÉ-REQUIS Une expérience de la gestion de trésorerie est nécessaire.
LES PLUS qExpérience de l intervenante -
Directrice trésorerie et financement - dans de nombreux secteurs d activités
qApproche pragmatique de comparaison des offres bancaires
qÉvaluation post-formation pour valider ses acquis
1j (7h) - Perfectionnement - code GT2260 1 050,00 HT - 1 260,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Savoir gérer ses excédents de trésorerie OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Connaître les différents types de placement à court terme et les risques associés.
■■ Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.
■■ Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
PROGRAMME
> L environnement des taux d intérêt à court terme
> Cadre d utilisation des supports de placement > Types de placements disponibles : les placements inter/intra entreprises, les dépôts bancaires, les titres de créances, les OPCVM
> Conseils pratiques pour une stratégie de placement à court terme pertinente
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers d entreprises, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.
PRÉ-REQUIS Des bases et une expérience en gestion de trésorerie.
LES PLUS qComparaison des différents
produits financiers selon une approche multicritères
qNombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements
qRessources digitales complémentaires pour faciliter la mise en œuvre
1j (7h) - Perfectionnement - code GT2640 1 050,00 HT - 1 260,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Contrôle interne des opérations de trésorerie Auditer et sécuriser les transactions et processus de trésorerie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Appréhender le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie.
■■ Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement.
■■ Déterminer les actions à mettre en place pour améliorer son contrôle interne et détecter les risques.
PROGRAMME
> Contrôle interne, audit et sécurisation de la trésorerie
> Les risques en trésorerie : les connaître et les évaluer
> La sécurisation de l organisation et des systèmes d information
> Le contrôle des flux d encaissement et de décaissement
> Le process d audit de la trésorerie de filiales
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers d entreprise, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion, auditeurs.
PRÉ-REQUIS Des bases en gestion de trésorerie.
LES PLUS qFormation pratique animée
par un directeur de la trésorerie et du financement, de nombreux retours sur des cas de fraudes rencontrés pendant ses 25 années d expériences
qÉvaluation post-formation pour valider les acquis
1j (7h) - Perfectionnement - code AS2560 1 050,00 HT - 1 260,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Le pilotage par le cash Maîtriser le free cash flow et ses interactions avec le BFR et les Capex
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Comprendre les enjeux économiques et financiers du pilotage par le cash.
■■ Maîtriser le concept du free cash flow et ses interactions avec le BFR et les Capex.
■■ Identifier et actionner les leviers d optimisation du cash au sein de son entreprise.
PROGRAMME
> Les enjeux du pilotage par le cash > Le cadre structurel de l analyse du cash > De la rentabilité au cash généré et disponible > Les leviers d actions d une politique d optimisation du free cash flow
> Le déploiement au sein de l entreprise
PUBLIC CONCERNÉ Contrôleurs de gestion, trésoriers, credit managers, collaborateurs des services comptables et financiers ou tout responsable souhaitant optimiser le cash en intégrant des variables bilancielles.
PRÉ-REQUIS Connaissances de base en comptabilité et finance.
LES PLUS qPrésentiel : aquisition et application
des techniques d analyse et de pilotage du cash
qModule E-learning : analyse financière - les points-clés
qCoaching post-formation : 45 minutes d accompagnement individuel par téléphone
2j (14h) - Perfectionnement - code GG2750 1 640,00 HT - 1 968,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
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