G E S T IO N -F IN A N C E
FR A N C IS L EF EB
V R E FO
R M A TI O N
Intra, sur mesure : intra@flf.fr Une question, un conseil : Tél. 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr 173172 Une question, un conseil : 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr
Gérer la trésorerie d un groupe de sociétés OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Comprendre les enjeux, les rôles et les missions d un trésorier de groupe
■■ Assurer la gestion des flux de trésorerie au quotidien
■■ Identifier et gérer les risques liés aux flux de trésorerie d un groupe de sociétés
PROGRAMME
> Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d un groupe de société
> Comprendre les liens entre les documents comptables et la trésorerie
> S approprier les principaux outils de financements et de placements
> Gérer les risques de change et de taux > Gérer la trésorerie de groupe au quotidien > Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers, directeurs financiers, responsables comptables et financiers.
PRÉ-REQUIS Connaissances de la gestion de trésorerie d une entité ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).
LES PLUS qPartage d expériences vécues par
l intervenant qVous repartez avec une méthode
et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe
2j (14h) - Expertise - code GT3580 1 690,00 HT - 2 028,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Atelier pratique : mettre en œuvre un système de cash pooling OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.
■■ Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.
■■ Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.
PROGRAMME
> Définir les objectifs de la mise en place d un système de cash pooling
> Connaître le cadre juridique des centrales de cash pooling
> Comparer les avantages et les limites des techniques de cash pooling
> Choisir les outils de cash pooling (Treasury Management System)
> Maîtriser les principales étapes du projet
PUBLIC CONCERNÉ Directeurs et responsables financiers, trésoriers d entreprise.
PRÉ-REQUIS Bonne maîtrise de la gestion de la trésorerie et du financement ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).
LES PLUS qDémarche de mise en place
d un cash pooling, abordée de façon pragmatique et pas à pas
qTechniques, outils et critères de choix pour chaque étape
qLarge place faite au partage de bonnes pratiques issues de l expérience de l intervenant
1j (7h) - Expertise - code GT3560 1 100,00 HT - 1 320,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Initiation aux marchés financiers et produits dérivés OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Comprendre le rôle des marchés financiers dans l économie.
■■ Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
■■ Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.
PROGRAMME
> Le rôle, les enjeux et les acteurs des marchés financiers
> Les marchés financiers et leur fonctionnement > Les produits financiers, leur typologie, leurs caractéristiques, leur usage et leurs risques.
> La réglementation et le contrôle des marchés financiers
PUBLIC CONCERNÉ Collaborateurs des établissements bancaires et financiers, Collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises, compliance officers, auditeurs, juristes, avocats. Et toute personne souhaitant s initier aux marchés et produits financiers.
PRÉ-REQUIS Aucune connaissance spécifique n est nécessaire.
LES PLUS qFormation reliée à l actualité et
à l économie réelle qIllustrations concrètes et cas
pratiques directement issus de l expérience du formateur en banque
qÉvaluation en ligne (post-formation) : l essentiel à retenir sur les marchés financiers
1j (7h) - Initiation - code BT1000 900,00 HT - 1 080,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de change, risque de taux : comment les gérer OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion du risque de change et du risque de taux.
■■ Maîtriser le fonctionnement des instruments de couverture et savoir interpréter leurs cotations sur les marchés.
■■ Savoir quand et comment choisir le bon instrument de couverture.
PROGRAMME
> Le risque de change et sa mesure > Les méthodes de couverture au comptant et à terme, les produits Coface
> L utilisation des dérivés : les options sur devises, les swaps de change
> L évaluation du risque de taux > La gestion du risque de taux : les contrats fermes, à terme, les options
PUBLIC CONCERNÉ Trésoriers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion. Toute personne souhaitant se prémunir contre des risques de change et de taux.
PRÉ-REQUIS Connaissances de base des produits dérivés ou niveau de la formation « Initiation aux marchés financiers et produits dérivés » (BT1000).
LES PLUS qClés pour identifier et utiliser
les outils de couverture du risque de change et du risque de taux les plus efficaces
qIllustrations sur les différents produits avec des données Bloomberg
2j (14h) - Perfectionnement - code GT2600 1 640,00 HT - 1 968,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GESTION DE TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
146a181 07_flf.catalogue_2020.Gestion-Finance.indd 28 09/07/2019 17:28
